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はじめに
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今日は、日経225先物の基本の続きで、
値幅制限、証拠金、追証などについて説明していきます。

日経225先物および日経225miniには、
相場の急激な変動を抑制する目的で、値幅制限、サーキット・ブレーカー
というルールがあります。

値幅制限:
 その値幅以上に相場が動いたときに、その日の取引を終了するルール。
 値幅制限に引っかかって、その日の取引が終了になることを、
 「ストップ高」、「ストップ安」などという。

<値幅制限>
■基準値段(前日終値):   制限値幅
■12,500円未満:       上下2,000円
■12,500円以上 17,500円未満:上下3,000円
■17,500円以上 22,500円未満:上下4,000円
■22,500円以上 27,500円未満:上下5,000円
■27,500円以上 32,500円未満:上下6,000円
■32,500円以上 37,500円未満:上下7,000円
■37,500円以上 42,500円未満:上下8,000円
■42,500円以上:上下9,000円
(日経225、日経225mini共通)

この値幅は、前日終値に対して概ね2割程度の設定になっています。

サーキット・ブレーカー:
 先物価格の急変により、一定(制限値幅の半分)の変動幅を超え、
 かつ理論価格からの乖離が一定の幅を上回った場合に、15分間
 取引を中断するルール。

<サーキット・ブレーカー>
■基準値段(前日終値):基準値段からの変動幅:理論価格からの乖離幅
■12,500円未満:       1,000円:200円
■12,500円以上 17,500円未満:1,500円:300円
■17,500円以上 22,500円未満:2,000円:400円
■22,500円以上 27,500円未満:2,500円:500円
■27,500円以上 32,500円未満:3,000円:600円
■32,500円以上 37,500円未満:3,500円:700円
■37,500円以上 42,500円未満:4,000円:800円
■42,500円以上:       4,500円:900円
(日経225、日経225mini共通)

・中断措置は1日1回限り。
・午後2時45分以降は中断を行わない。
・午前立会終了15分前に中断する場合は、午前立会終了時まで。
・日経225先物取引が中断した場合は、ミニ日経225先物取引も中断。






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日経225先物の基本② 値幅制限、サーキットブレーカー / 先物編
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日経225先物を始めるにあたって基本となるルールの説明を整理します。
投資はまず、投資商品のルールをきっちり理解することが重要です。


***** 日経225先物・日経225先物miniの基本ルール *****

取引ルール: 大阪証券取引所で定められる

株価指数先物取引とは:
「あらかじめ定められた期日(SQ算出日)」に、「現実の株価指数(SQ)≒日経平均株価」を、
「現時点でとりきめた約定価格で取引すること」を契約する取引。
あらかじめ定められた期日までは,「転売」又は「買戻し」の反対売買により
決済することができます。

決済方法:
差金決済。つまり、「現時点でとりきめた約定価格」と
「あらかじめ定められた期日における株価指数」の差額をやり取りすることで決済する。 

最終決済日(限月): 毎年3月、6月、9月、12月の第2金曜日がSQ日でその前日が最終取引日
 補足:
 直近の5限月取引(日経225)*1の取引が可能だが、通常売買が盛んに行われる
 (出来高数が多く市場の流動性が高い)のは最終決済日が一番近い限月
 *1:日経225miniなら直近の2限月となる

約定価格
  日経225:    約定価格 = 先物価格(指数) × 1000 × 枚数
  日経225mini: 約定価格 = 先物価格(指数) ×  100 × 枚数

呼び値の単位(指数の最小刻みのこと)
   日経225:    10円 (= 10,000円相当)
   日経225mini:  5円 (=    500円相当)

取引時間: 前場:9:00~11:00  後場:12:30~15:10 (現物市場よりも10分長いのがミソ)

注文の執行方法: 個別競争取引 (早い者勝ちで売値と買値が合えば売買成立ということ)

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差金決済はFXと同じ決済の仕組み

用語
SQ: Special Quotation。特別清算指数。最終決済日の翌日の225銘柄の始値の平均。
    日経平均株価と微妙に算出方法が違うため微妙に違う値になる場合もある。

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その他キーワード(執筆中):

ゼロサム取引

「日経225先物価格」-「現指数(日経平均株価)」
     =「配当利回り相当」-「SQ算出日までの調達金利相当」

裁定取引




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日経225先物取引の基本① 基本の基本から / 日経225先物編

FXにおける「売買」の基本について、
いくつか基本キーワードの説明からスタートして、
解き明かしていければと思います。

【通貨ペア】
2種類の通貨の相対的な価値の比率のことです。
例えば、
ドル/円は、円を1としたときのドルの相対的な価値です。
最近なら114くらいなので、1円の114倍ドルは価値が
あるよってことです。

【買う】
通貨ペアを買うことです。
「ロングする」ともいいます。

【売る】
通貨ペアを売ることです。
「ショートする」ともいいます。

【ポジション】
ポジションって、自分がもっている通貨ペアのことです。
「買う(ロング)」でも「売る(ショート)」でもよいので、
最初に通貨ペアを持つことを「ポジションを取る」といいます。
反対に「買った通貨ペアを売る」か
「売った通貨ポジションを買い戻す」ことを
「ポジションを閉じる」または「ポジションを決済する」
などといいます。

【1枚】
1枚は1万通貨のことです。
「1万通貨買う」ことを「1枚買う」といいます。


これらの言葉を応用すると、例えば、
「Aさんは昨日ドル/円を1万通貨買って、今日売りました。」
という標準的な日本語をFXオタ的に翻訳すると、
「Aさんは昨日ドル/円を1枚ロングのポジションを取って、
 今日ポジションを閉じました」
なんて雰囲気です。


私のFXメイン口座はセン短です。決済無しで現金化/高い信頼性がスワップ派にぴったり。





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FXの基本・売買について / 海外投資 FX編
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