「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

はじめに
☆株:  インデックス派長期投資(世界のETF/米国MUTUALファンド)
☆FX: 逆相関スワップ派長期投資
☆不動産:海外不動産のキャピタルゲイン派投資
の基本戦略で、バイ&ホールドの楽チン世界分散投資を追求します!
さらに、2007年12月から日経225オプション取引にトライしています!

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としのFX口座はセン短です。決済無しで現金化/高い信頼性がスワップ派にGood

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今日は、日経225先物の基本の続きで
証拠金について確認。

日経225先物取引のために必要な証拠金は
「SPAN証拠金」を基準に決められています。

トレイダーズ証券ならSPAN証拠金×1
イートレード証券ならSPAN証拠金×1.4
からNet Option Valueを引いたものが必要証拠金になります。


Net Option Valueとは、簡単に言うと保有するポジションを決済した場合の総価値のことで、
(買いオプションの価値の総額)-(売りオプションの価値の総額)となる。

買いオプションの価値とは、
オプションを転売又は権利行使を行ったときに受け取る額に相当。
売りオプションの価値とは、
オプションの買戻し又は権利行使の割当てを受けたときに支払う必要がある額に相当。

したがって、ネット・オプション価値の総額が正である場合には、
SPAN証拠金額からネットオプション価値の総額を差し引くことになり、
また、ネットオプション価値の総額が負である場合には、
SPAN証拠金額にネット・オプション価値の総額を加えることとなる。

2007年11月26日現在でSPAN証拠金は60万円なので、
例えば、Net Option Valueが20万円ならば、
60-20=40万円が証拠金としてオプション取引口座に必要ということです。

今、1枚で15000円×1000=1500万円分の取引額なので、
レバレッジ1500÷60=25倍(トレイダーズ証券)
     1500÷84≒18倍(イートレード証券)
の高レバレッジ取引が可能です。もちろん、証拠金を多めに入れれば
レバレッジは下げられます。

SPAN証拠金の特徴
1)価格変動に応じて計算される
2)日経平均の「①過去1ヶ月の最大変動日の変動幅」と
  「②過去6ヶ月の2番目の変動日の変動幅」を比較して大きいほうを
  1000倍した額
  例)①が350円、②が600円なら
    600×1000=60万円
  つまり、市場のボラティリティに比例して証拠金が決まることに
  なり、半年に一度の大変動クラスで無い限り1枚あたり
  最大60万円の損失で収まる範囲というような基準です。

必要証拠金:
(SPAN証拠金-ネットオプション価値(Net Option Value)の総額)×1.4

(イートレード証券)
証拠金額がこの必要証拠金を下回ると翌日までに差し入れる必要がある。
これを追加証拠金、略して追証という。








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日経225先物の基本③ 証拠金について / 日経225先物編
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主要なネット証券のオンライン売買手数料は、

<日経225先物>
 トレイダーズ証券: 1枚あたり1,785円(税込)。デイトレードは片道無料
 イートレード証券: 1枚あたり525円(税込)

<日経225mini>
 トレイダーズ証券: 1枚あたり147円(税込)。デイトレードは片道無料
 イートレード証券: 1枚あたり105円(税込)

であり、
日経225miniのデイトレードはトレイダーズ証券、
日経225および日経225miniでデイトレードしない場合イートレード証券がお得です。
つまり、基本的にはイートレードがお得ということ。

なお、ネット証券のおかげで、日経225の売買手数料が随分安くなっており、
最小単位の変動でも損益はプラスになる(手抜けできる=手数料を差し引いて純利益が
確保できる)ようになりました。

呼び値の単位(指数の最小刻みのこと)
   日経225:    10円 (= 10,000円相当)
   日経225mini:  5円 (=    500円相当)


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日経225先物のネット証券売買手数料の比較 / 日経225先物編

ETF投資のために利用している米国ネット証券のFirstradeです。

W-8BENの提出依頼がFirstrade証券から郵送で届いていました。
12月いっぱいまでに提出しないと、現在の免税から米国居住者同様の28%徴税に
なってしまうため、記入して郵送しなくてはいけないようです。

3年に1度の提出が必要らしいです。

で、W-8BENの書き方ですが、下記のサイトがとても参考になります。
記入して、パスポートのコピーを添付して郵送すればオッケーです。

気ままにblog - W-8BENの書き方
http://www.iguchi.tk/weblog/archives/2005/01/w8ben.html

海外投資を楽しむ会 - W-8BENの記入方法
http://www.alt-invest.com/w8ben/index.html


W-8BEN:米国非居住者用の免税書類
 所得の受領者が米国の非居住者であること、租税条約の恩典を 受けることを示すための様式。
 この様式を所得の支払者に提出することで利益に対する免税措置の適用、
 また租税条約上の軽減税率の恩典を受けることができる。



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W-8BENの書き方 / 海外投資 Firstrade口座開設・維持編

飛行機に乗ることなしに、買い物などで効率良くマイルを
ためる人のことを陸マイラー(おかまいらー)といいます。

******** 2008年1月6日追記 ************
ANA-VISAカードのポイント制度が改悪されます!カード見直しが必要になりそうです。
メイン楽天+サブANA-VISAの組み合わせはEdyチャージがポイント対象外になるため×。
すなおにp-oneに戻すかな~

情報ソースはこちら
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo8090197.jsp

<告知1>
2008年5月ご請求分(2008年4月15日締めご利用分)から「Edyチャージ」「JR東日本モバイルSuica」ご利用分はポイント計算およびボーナスポイントのお買物累計金額の対象となりません。

<告知2>
このたび、「マイ・ペイすリボ」の商品・サービスの改定を下記の通り実施いたします。
カードのお買物金額の合計1,000円(含む消費税等)ごとのワールドプレゼントポイント
現在:2ポイント(通常の買い物の倍) → 変更後:1ポイント(通常の買い物と同じ)
◇お支払い日が毎月10日の方
… 2008年6月10請求分より
◇お支払い日が毎月26日の方
… 2008年5月26請求分より

******************************


先日の記事でかなり詳しく攻略法を紹介しました。
http://foreigninvestment.blog85.fc2.com/blog-entry-69.html

今日は、クレジットカード各社の還元レート等、調査結果を表にまとめました。

カード名還元レート 年会費 マイル移行料 入会ポイント Edyチャージ時ポイント コンビニ払い 備考 
楽天カード1%無料無料2000円
(楽天ポイント) 
×○*2

買い物メインカード、
ETCカード、
コンビニ払い、
ポイント有効期限は1年だが利用する都度1年更新
 

ANA-VISA3%
[=2%(mile)マイペ時]*4
1076円
(マイペ時)*5
(初年度無料)
毎年2100円 入会・毎年1000mile○(0.75%=0.5%mile)
*1
×Edyチャージメイン、
買い物サブ、
Edy買い物メイン
ライフカード

0.67%
3.3%(誕生月)

 無料- 333円
(50ポイント) 
×Edyチャージサブ、
誕生月Edyチャージ 
P-one(青)

1.37%
[=1%(現金還元)+0.37%(ポイント)]
4.7%(毎月7日)
[=1%(現金還元)+3.7%(ポイント)]

 無料- ×××毎月7日買い物、
買い物サブサブカード 
UFJニコス(スヌーピー)0.5% 1312円
(初年度無料) 
- 

× 

×  ○*2パソリ無料プレゼント、
2万円以上利用で1000円分Edyプレゼント
GEカード・シャア専用カード 1.8% 初年度3150円
*3 
- × × ×  

*1:公共料金、クレジットカード料金コンビニ払いにはEdy利用マイルは付与されない
  Edyポイントは通常の2%mileに加算して2.5%mileがトータルで付与される
*2:コンビニ払込手数料

金額手数料(税込み)
~1万円未満63円
(0.63%以上~)
1~3万円未満105円
(0.35~1.05%)
3~100万円未満315円
(~1.05%以下)

*3:年間30万円以上のご利用で次年度年会費は無料
*4:1mile=1.5円換算
*5:WEB明細サービスを追加しても同じ年会費


<Edyチャージについて>
EdyチャージはパソリによるPCを利用したチャージの場合のみクレジットカードでのチャージが可能。
パソリEdyチャージは、1000円単位で一回のチャージで最低3000円から最高25000円まで。
1枚のEdyで最大50000円までチャージ可能


<コンビニ払いについて>
am/pm、サークルKサンクスでのコンビニ支払い代行の場合、 Edyは1回の支払いで
5枚(最大25万)まで、ファミマなら2枚(最大10万)まで。
つまり、25万円を超える支払いがあっても、25万円までしかEdyで支払うことができない。
解決策は、以下の2種類
○25万円までEdy払いで残りは現金支払い
 ただし、コンビニ払いは最大30万というルールが有るので30万オーバーは×
◎メインカードを25万円まで使用したら、別のフロントカードに切り替える
ポイント還元の点では後者がベター!


 
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ANA陸マイラーのクレジットカード作戦 / マイレージ編

初心者の方がFXに手を出すときに欠かせないのが
レバレッジの管理です。

FX会社によっては100倍、200倍などと高レバレッジで
投資できることを売り文句にしている会社もあるようですが、
レバレッジは、長期でいくか短期でいくか、スイング派でいくか
スワップ派でいくか、などの投資戦略に応じて適当なレバレッジ
範囲を自分で設定するべきもの
なので、高けりゃいいというもの
ではありません。

FXのレバレッジを理解するために、
レバレッジ計算の練習問題を解いてみましょう。

みなさんどの程度なら分かっておられるのか
逆に経験者にとっては疑問だったりしますので・・

例えば、この問題は分かりますか?

【問題1】
Aさんは為替レート\120/$のときに、
ドル/円を1万通貨買いました。

このとき、証拠金を日本円でいくらいれておけば、
レバレッジ3倍になるでしょうか?

【問題2】
Bさんは証拠金として100万円を口座に入れて、
ドル/円を為替レート\120/$のときに10万通貨買いました。

このとき、Bさんのレバレッジは何倍でしょうか?

(手数料等は無視して考えてください)


回答は続きをクリックしたら出ます。
[FXの基本・レバレッジ【練習問題その1】 / FX編]の続きを読む
私のサイトにはアメリカのネット証券会社Firstrade
検索キーワードで飛んでくる方が非常に多いようです。

このブログにも、Firstradeにまつわる口座開設、海外送金や、買い方など
基本的なことは書いていますが、あくまで、私一個人のノウハウなので、
もう少し広い知識を入手したい方のために今日はMIXIのコミュニティを紹介したいと思います。

私が管理人をしているコミュニティですが、結構情報交換が
なされているので、質問などあればここに書き込んでいただけると
誰か親切な方がきっと答えてくれます。

MIXI・Firstrade証券(米国証券)コミュニティ↓
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1822414

ご参加ください。


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Firstrade証券を使いこなそう! / 海外投資 株式・ETF・海外ファンド編
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